H2C 投資誌 2021 三月號

三月份原本預期是很挑戰的月份,可以看到許多股市偏空的消息陸續出現:外資賣超、資金撤出、美股泡沫言論… 但實際三月過完,台股正在創新高的位階上,超級強勢。空頭何時出現?四月值得投資人持續留意。

2021年第一季走完,把過往月份已實現獲利佔本金%數,統整如下:

  • 2021/1月 +7.34%
  • 2021/2月 +14.24%
  • 2021/3月 +19.29%

保持每個月有獲利實現,並有適量的未實現損益進入下個月份是我正在努力的目標。前者證明自己有出正確的投資決定;後者是給下個月份的具備心理強度來面對新挑戰。

這些成果歸功於先前撰文 股市孫子兵法 風林火山 所描繪的操作,效率、穩健、成長、綜觀。面對第二季將用同樣的心理準備與策略應戰。以下分享每週的紀錄:

第10週 多空平衡防守 疫苗之戰

  • 弘凱 +12.16% (加碼)
  • 秀育 -2.25% (續抱)
  • 佳凌 +0.89% (減碼)
  • 佳必琪 未實現 -2.01% (進場)
  • 高端 +15.96% (續抱)
  • 台灣50元大07售16 +6.87%  (加碼)
  • 出場:安力KY -13.36% (週四出場)

下週方針同樣利用0050認售來鎖定系統性風險,空方資金佔比提高到35%。空單與多單的績效同時往上,目前投資組合的風險會出現在拉權值出中小,在美股那斯達克進入短空整理盤的此時,相對機率不高。

回到投資組合,安 力KY籌碼相當混亂,週二衝漲停後收低,週四出現空方訊號即出場。今日盤後公布去年EPS 6.56並配息3.5元符合預期,接下來股價只能靠營收展望,持續觀察等在下一個進場機會。

弘凱在營收公布之前攻擊40元價位,使用安 力出場資金進行加碼。今日盤後公布二月營收Y0Y +140.89%成長力道持續,一路順風等待2022年擴產完成。

秀育邁入第四週持續進行強勢整理。去年的新聞提到今年Q2有IPO計畫,打算至少抱股到上市櫃。
佳凌與高端都是技術面進場。佳凌本週雖然出現過出場訊號,但週一收盤前即時反轉因此買回續抱;高端持續等待解封,加上生技股氣氛不錯,若美國科技股持續疲軟會是資金的避風港之一。

佳必琪是基本面、籌碼面、技術面三位一體的選股,惟成長動能還要再觀察,目前不能說有飆股的味道。我是操作得比較積極,所以本週先卡位一些資金,但下週如果還沒有表現可能會選擇換股操作。

第11週 被出貨的勇氣

  • 弘凱 -0.38% (加碼)
  • 秀育 -0.46%
  • 佳必琪 +5.15% (加碼)
  • 高端 -3.19%
  • 佳凌 +0.00% (減碼)
  • 出場:台灣50元大07售16 -23.57%(週四出場)

買進股票的理由,雖然有分技術面/基本面進出兩種模式,我都會盡量試著握個波段,抱著一種「被出貨的勇氣」才有機會享受豐厚獲利。但也不是當死多頭,碰到出場價位現在也是毫不留情砍單。

出場0050認售,評估短線崩跌的機會已經減小,但若Nasdaq被季線月線壓著打就會重新部署空單;

弘凱、秀育盤堅,這是多方持股在漲勢停歇之下的最好現象;

佳必琪持續保持多面向的優點,籌碼、技術沒什麼好挑惕。是它在挑股東,不是人在挑選它。我屬於往上加碼的積極類型,但本週已買足,到下個位階之前不再加碼;

高端、佳凌股價上上下下完全就是用技術面、籌碼面來進出場的走勢,多空都很兇。目前持有這兩檔也不算特別看好,就是還沒碰到出場價而已。下週飛高高樂觀其成,但往下讓我出場也不錯,有其他標的打算要進場。

另外已試單路迦生醫,單純因為股價創新高。免疫療法我還得多加研究。

第12週 落實技術面出場

  • 弘凱 +15.19%
  • 秀育 +3.24%
  • 佳必琪 +5.02% (加碼)
  • 出場:高端、佳凌
  • 空單:0050認售 (進場)(資金佔比25%)

弘凱(5244) 去年財報尚未公布,本週似乎有先卡位的買盤進駐。可與麗清放在一起同步觀察,車市看來相當不錯。

秀育(6737) 同樣尚未公布財報,維持橫盤的格局。月K持續在累積十字星星,估算好價值之後剩下的就是耐心等變盤。

佳必琪(6197) 是上週持股中唯一加碼的股票。原本已經買足,然而今天看盤剛好看到量縮上漲的極短線變化。有興趣的朋友可以去回顧30分或是60分線,可以看到帶量紅K之後量縮都是下跌,而今天違反了「慣性」是量縮橫盤漲,就是個Sign。

高端與佳凌是技術面進場的股票,由於美股小那斯達克、日股、韓股的多方走勢有點尷尬,所以在系統性風險的考量之下賣出。同時依照先前操作方式,進場0050認售來鎖住獲利,等待盤勢明朗一點再來動作。

第13週 更全面的配置

  • 弘凱 +1.76% (減碼)
  • 秀育 -0.45%
  • 佳必琪 +1.28%
  • 麗清 未實現 -2.78% (進場)
  • 0050認售 -14.88%

弘凱(5244) 財報 EPS 3.43 符合預期,公佈後股價強勢整理收在本週最高點,值得續抱。然而希望投資組合配置更全面,因此了結部分持股轉進麗清(3346)。

秀育(6737) 尚未公佈財報也沒有新資訊供判讀,續抱。

佳必琪(6197) 沿著5ma向上,速度不快但籌碼換手因此相對穩定。在前往去年七月高點 44.8 的路上讓想解套的人出場,攤開月K看,真的不能要求更多,三月營收如果可以推一把我們就下一個股價位階碰面。

麗清(3346) 很多人可能覺得錯過50-60這一段20%就不太願意進入了,但勿忘2017年曾經的爆發力展示。2020Q4 毛利率22%,有興趣的人可以回推歷年紀錄比較。不急著買進就只賺一波,希望能分批買,60以下希望能再投入。

== 分隔線 ==

今天日股站回季線、韓股上漲持續三角收斂,小那斯達克也在三角收斂。今天晚上那斯達克的表現就很重要了,一根黑棒殺傷力會頗強,保留空方部位只是為了防止這個情況發生。

本週實現損益 +4.17%,投資組合未實現 +15.17%,多空比例 3:2。

之後每週也會更新實現/未實現損益。這其實從年初就開始統計了,這是根據投入的本金去做計算,假設總共投 100 則本週獲利 4.17 的意思,另外帶著 +15.17 進入下一週。

這是我想強調的,投資必須時時確認資產有往正向前進。加上這個盈虧的每週展示,讓自己在選股/配置的時候更加小心。

第14週 弘凱突進

  • 弘凱 +15.98% (加碼)
  • 佳必琪 -2.3%
  • 麗清 未實現 +0.48%
  • 0050認售 -15.53%
  • 出場 秀育 -4.05%

★ 弘凱(5244) 本週持股之星,今年值得期待的IPO加上2022年的擴產,市場正在慢慢認識這家公司與股票。打開週K來看,紅棒之後時常自帶一顆十字星,下週滿可能又是清理戰場時刻。能這樣穩穩的上漲很感恩。

佳必琪(6197) 短線上破壞了強多走勢,出現短空訊號。週一觀察若能站回43則技術上回歸多方,若盤低則屬於20ma整理盤局。這檔從價值面與基本面進場,手上的5%未實現獲利足夠我等待,買到相對低檔的好處就是能忍受多一點的震盪,續抱。

麗清(3346) 今日盤中虛晃一招,追價進場的朋友跟你們說一聲 Nice Try,整理數日之後合理的動作。而原本就打算當沖的人就吃虧了,車子還沒停好就搶上車還跳車,傷口處理一下下次再上。今日用秀育出場的資金微加碼。

秀育(6737) 公佈財報之後的走勢讓我比較意外,雖然沒有破壞中長多走勢,但沒看懂時就先出場觀望一下也好。持續關注等待機會。

== 分隔線 ==

本週實現損益 +5.54%,投資組合未實現 +14.64% (Thanks to 弘凱),多空比例 5:4。

接下來進入四月,國際盤局勢,美股道瓊隨時可能創高、那斯達克大反彈、歐股德法創高、英國偏多三角收斂、日韓都在相對安全區間震盪。感覺多方異常安全,所以0050空單先不補,手上有握著多方強勢股就好,整體資產能上升就ok。

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