弘凱 5244 單月營收首次破億

是從2020年六月開始關注弘凱(5244)這間公司。忘記是萬寶週刊哪一期的介紹,以LED產品為主力,最近連續三年穩定獲利並配息 1.5、1.0、1.5,以當時股價約16.x來看擁有相當高的大約 7-9% 殖利率,馬上列入關注。

多加研究之後,知道有擴產計畫,計畫2021年初開工建設,2022年底竣工投產,達產後可形成年產7200KK顆LED光電器件生產能力,預計產值可達5億元人民幣(弘凱官網新聞)。在殖利率與擴產計畫之下,要做投資決策不難。

本文紀錄營收變化與財報數字,並時常更新弘凱公司的發展狀況。

2020年7月時抓取的月K線

2020年11月單月營收首次破億

最新公布的2020年11月營收首次突破億元大關,為101,344仟元【YoY: 41.63%】【MoM: 22.16%】。

其實從六月開始的營收YoY出現成長,一直到十一月 YoY 為 +44% / +39% / +41% / +27% / +18% / 41%,算是意料之外的業績變化。

另發表一篇 弘凱 2021年1月營收出爐 連續三個月破億,介紹三種營收圖表,以視覺化方式了解最新趨勢變化。

H2C Recommend

2021年消息追蹤

透明顯示幕之應用光源-iCLed20

弘凱官網於 2021-02-02 發表中高階透明顯示領域的新產品,具有小尺寸 2 x 2 x 0.75(mm)以及內置驅動IC + LED的特色。

108年報 (2019)

研究發展狀況

2019 年弘凱集團依據封裝微型化的市場發展趨勢,結合領先業界的防側漏光及垂 直封裝專利技術優勢,持續拓展 iCLed 系列相關產品線,以及為因應 3C 新興應用市場 所研發出之 VCSEL+PD(傳感器)新產品,現已通過國際馳名品牌客戶認證並已於 2019 年開始量產出貨,期能為公司營收注入新的成長動能。

2020 年度營業計劃概要

  • 車用 LED 產值及數量在未來幾年仍將 保持成長態勢,預計 2023 年全球車用 LED 產值將達到 42.1 億美金
  • 本公司在中國汽車市場耕耘多年,已具有一定的品牌形象及市場口碑。
  • 目前也正積極爭取與國際汽車零部件模組大廠合作的機會,冀望能再拉高汽車市場在本公司所占的營收比重,以促使本公司獲利的提升。
  • 將持續投入於車用、iCLed 新產品研發,並積極投入 3C 新應用領域市場(例如:傳 感器)產品之研發及業務推廣。

客戶觀察 (21’1月更新)

從104人力銀行觀察Sales的求才狀況,以了解當前業務拓展需求:

  • 2021/1
    • 深圳(3)專員+大客戶+行銷中心、昆山(1)、日本(2)、國際International(1)、國內消費性電子(1)、國內車用(1)
  • 2020/7
    • Europe/America(1),China 江蘇昆山(1),Japan(2),India(1),東南亞(1)

2020資本支出計畫

近年財報觀察

  • 近三年(2017-2019) 手頭現金持續變多,截至2019年底有約5.4億現金
    • 現金占資產比例 40% 以上
    • 未分配盈餘 2.2 億
    • 股本 6 億
  • 近三年員工人數逐漸減少
    • 每人貢獻盈餘提高
    • 管理費用下降
  • 近一年不動產、廠房及設備減少20%
    • 使用權資產增加600w
  • 2019 年毛利率 42.56% 為近三年高點
  • 2019 年總營收較前年衰退 6%
  • 2019 年營業費用率 24.52% 為近三年低點
  • 近兩年 (2018, 2019) 營運產生之現金流入皆為 1.9 億左右

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Ming
Ming
2 months ago

大大您好~
自己剛好也有追蹤這檔,想請問大大2點:
1.您的看法,目前這價位算理合價嗎?
2.依照擴場計畫,2022年的產量,有辦法粗估年營收嗎?

謝謝您的分享!!!!

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